Zorra guztira Callidus Capital Corporation epe laburrerako eta epe luzerako zorra da. Epe laburrerako zorrak dira urtebetean itzuliko direnak. Epe luzerako zorrak urtebete igaro ondoren ordaindu beharreko pasiboak barne hartzen ditu. Zorra guztira Callidus Capital Corporation da 521 036 000 $ Kutxako fluxua Callidus Capital Corporation erakunde batean zirkulatzen duten esku-dirutan eta kutxako balio erantsi garbiak dira. Kutxako fluxua Callidus Capital Corporation da -37 096 000 $
|
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
30/09/2018
|
30/06/2018
|
|
Irabazien gordina
Irabazien marjina produktuak ekoizteko eta saltzeko kostua kenduz gero eta bere zerbitzuak hornitzeko kostua kendu ondoren irabazien emaitza da.
|
5 087 000 $ |
-43 529 000 $ |
3 289 000 $ |
-608 000 $ |
|
Kostuen prezioa
Kostua konpainiaren produktuen eta zerbitzuen produkzioaren eta banaketaren kostu osoa da.
|
46 899 000 $ |
96 271 000 $ |
80 828 000 $ |
76 640 000 $ |
|
Dirua guztira
Diru-sarreren zenbatekoa ondasunen prezioek saldutako ondasunen kantitatea biderkatuz kalkulatzen da.
|
51 986 000 $ |
52 742 000 $ |
84 117 000 $ |
76 032 000 $ |
|
Eragiketa-sarrerak
Diru-sarreren funtzionamendua konpainiaren negozio nagusiaren diru-sarrerak dira. Esate baterako, merkatariei ondasunen salmentaren errenta sortzen du eta medikuak eskaintzen dituen zerbitzu medikoen diru-sarrerak jasotzen ditu.
|
- |
- |
- |
- |
|
Errenta operatiboa
Errenta operatiboa enpresa-eragiketengatik lortutako irabazien zenbatekoa neurtzen duen kontabilitate-neurri bat da, gastu operatiboak kenduta, alokairuak, amortizazioak eta ondasunen kostua saldu ondoren.
|
-18 048 000 $ |
-66 425 000 $ |
-17 796 000 $ |
-24 217 000 $ |
|
Irabazi garbia
Irabazi garbia enpresa baten errenta da salmentako ondasunen gastua, gastuak eta zergak salatzeko txostena.
|
-24 695 000 $ |
-115 356 000 $ |
-20 388 000 $ |
-40 825 000 $ |
|
I + G gastuak
Ikerketa eta garapen kostuak: lehendik dauden produktuak eta prozedurak hobetzeko ikerketaren kostuak edo produktu eta prozedura berriak garatzea.
|
- |
- |
- |
- |
|
Gastu operatiboak
Eragiketa-gastuak negozio bateko negozio normalak gauzatzearen ondorioz sortzen diren gastuak dira.
|
70 034 000 $ |
119 167 000 $ |
101 913 000 $ |
100 249 000 $ |
|
Uneko aktiboak
Uneko aktiboak balantze-elementu bat dira, eta urtebeteko epean, esku-dirutan bihurtu daitezkeen aktibo guztien balioa adierazten dute.
|
330 517 000 $ |
472 937 000 $ |
496 373 000 $ |
411 862 000 $ |
|
Aktibo guztiak
Aktiboen guztizko zenbatekoa antolakuntzako, zorreko oharren, eta jabetza materialaren guztizko kutxaren baliokidea da.
|
557 217 000 $ |
679 738 000 $ |
752 951 000 $ |
747 683 000 $ |
|
Egungo esku-dirutan
Egungo kutxa konpainiak txostenean jasotako esku-dirutan zenbatetsitako zenbatekoa da.
|
38 757 000 $ |
50 721 000 $ |
47 081 000 $ |
43 407 000 $ |
|
Oraingo zorra
Oraingo zorra urteko ekitaldian ordaindu beharreko zorraren zati da (12 hilabete) eta egungo erantzukizun gisa eta laneko kapitalaren zati gisa adieraz daiteke.
|
457 694 000 $ |
604 076 000 $ |
565 099 000 $ |
546 148 000 $ |
|
Kutxako guztira
Kutxako guztizko zenbatekoa konpainiak bere kontuetan dituen esku-dirutan zenbatekoa den, banku batean esku hartzen duten dirutan eta fondo txikietan barne.
|
- |
- |
- |
- |
|
Zorra guztira
Zorra guztira epe laburrerako eta epe luzerako zorra da. Epe laburrerako zorrak dira urtebetean itzuliko direnak. Epe luzerako zorrak urtebete igaro ondoren ordaindu beharreko pasiboak barne hartzen ditu.
|
521 036 000 $ |
685 185 000 $ |
643 236 000 $ |
622 667 000 $ |
|
Zor-ratioa
Aktibo guztien zorra guztira finantza-ratioa da, zorra adierazten duen konpainiaren aktiboen ehunekoa adierazten duena.
|
93.51 % |
100.80 % |
85.43 % |
83.28 % |
|
ekitatea
Jabetzako aktibo guztien batura ondarea da aktibo guztien gaineko pasiboak kenduz gero.
|
36 181 000 $ |
-5 447 000 $ |
109 715 000 $ |
125 016 000 $ |
|
Kutxako fluxua
Kutxako fluxua erakunde batean zirkulatzen duten esku-dirutan eta kutxako balio erantsi garbiak dira.
|
-37 096 000 $ |
-15 406 000 $ |
8 947 000 $ |
-23 023 000 $ |
